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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 12 798.00 | 12.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 411.00 | 73 274.00 | 25 137.00 | 98 411.00 |
040 Immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 314.00 | 86 072.00 | 241 242.00 | 327 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 98 960.00 | | 98 960.00 | 98 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
084 Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
110 Total général Actif | 441 877.00 | 86 072.00 | 355 805.00 | 441 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 033.00 | 65 100.00 | | 44 033.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162.00 | | | 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 436.00 | 118 290.00 | | 140 436.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 1 867.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 637.00 | 185 257.00 | | 184 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 950.00 | 46 038.00 | | 83 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 407.00 | 37 274.00 | | -24 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 903.00 | 38 095.00 | | 38 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 125.00 | 4 750.00 | | 6 125.00 |
242 Autres charges externes. | 37 837.00 | 41 856.00 | | 37 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 5 756.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 545.00 | 20 072.00 | | 17 545.00 |
252 Charges sociales | 2 603.00 | 5 210.00 | | 2 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 7 452.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 1 132.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 048.00 | 207 634.00 | | 175 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 589.00 | -22 377.00 | | 9 589.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 731.00 | 1 079.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | 765.00 | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 442.00 | -23 387.00 | | 7 442.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 195.00 | | | 324 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |