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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 318.00 | 95 552.00 | 32 766.00 | 128 318.00 |
040 Immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 221.00 | 95 552.00 | 261 669.00 | 357 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
084 Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 277.00 | | 258 277.00 | 258 277.00 |
110 Total général Actif | 615 498.00 | 95 552.00 | 519 947.00 | 615 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 983.00 | 37 256.00 | | 68 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 472.00 | 120 816.00 | | 123 472.00 |
230 Autres produits | 339.00 | 205.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 794.00 | 158 271.00 | | 192 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 200.00 | 53 100.00 | | 149 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100 700.00 | -20 700.00 | | -100 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 324.00 | 38 894.00 | | 40 324.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | 47 547.00 | | 46 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 6 596.00 | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 611.00 | 5 893.00 | | 21 611.00 |
252 Charges sociales | 8 649.00 | 2 378.00 | | 8 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 659.00 | 6 802.00 | | 8 659.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 83.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 425.00 | 140 593.00 | | 178 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 369.00 | 17 678.00 | | 14 369.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 321.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 050.00 | 17 358.00 | | 12 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 191.00 | | | 340 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |