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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 308 107.00 | | 1 308 107.00 | 1 308 107.00 |
AN Terrains | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 891.00 | | 1 472 891.00 | 1 472 891.00 |
BT Marchandises | 41 169 777.00 | 19 377 299.00 | 21 792 479.00 | 41 169 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
BZ Autres créances | 205 652.00 | | 205 652.00 | 205 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 469 566.00 | 19 377 299.00 | 22 092 267.00 | 41 469 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 942 457.00 | 19 377 299.00 | 23 565 158.00 | 42 942 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 101 000.00 | 23 101 000.00 | | 23 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 780 712.00 | -23 146 422.00 | | -28 780 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 503.00 | -5 634 290.00 | | -513 503.00 |
DL TOTAL (I) | -6 193 215.00 | -5 679 712.00 | | -6 193 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 606.00 | 2 135 734.00 | | 2 816 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 425.00 | 75 504.00 | | 140 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 758 373.00 | 29 011 083.00 | | 29 758 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 565 158.00 | 23 331 372.00 | | 23 565 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 271.00 | | 311 271.00 | 311 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 749.00 | | | 1 528 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 252.00 | 5 634 290.00 | | 2 042 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 503.00 | -5 634 290.00 | | -513 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 891.00 | | | 1 472 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 107.00 | | | 1 308 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 594 777.00 | | 1 217 478.00 | 20 594 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 594 777.00 | | 1 217 478.00 | 20 594 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 594 777.00 | | 1 217 478.00 | 20 594 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 217 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 425.00 | 140 425.00 | | 140 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 205 652.00 | | | 205 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 700 000.00 | | 26 700 000.00 | 26 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 809 155.00 | 2 809 155.00 | | 2 809 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 758 373.00 | 3 058 373.00 | 26 700 000.00 | 29 758 373.00 |