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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 245 256.00 | | 245 256.00 | 245 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 431 539.00 | | 7 431 539.00 | 7 431 539.00 |
BZ Autres créances | 7 876 499.00 | | 7 876 499.00 | 7 876 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 672 840.00 | | 15 672 840.00 | 15 672 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 672 840.00 | | 15 672 840.00 | 15 672 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 101 000.00 | 23 101 000.00 | | 23 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 901 007.00 | -29 294 215.00 | | -23 901 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 918.00 | 5 393 208.00 | | -670 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 470 925.00 | -800 007.00 | | -1 470 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 141 853.00 | 15 000 000.00 | | 15 141 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325.00 | 849 729.00 | | 3 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 118 044.00 | | 121 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 339.00 | 9 511.00 | | 1 877 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 143 765.00 | 15 977 417.00 | | 17 143 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 672 840.00 | 15 177 410.00 | | 15 672 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 136 940.00 | | 9 136 940.00 | 9 136 940.00 |
FG Production vendue services | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 230 315.00 | | 9 230 315.00 | 9 230 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 762 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 993 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 367 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 613 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 426.00 | | | 511 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 426.00 | | | 511 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 891.00 | | | 1 472 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 652.00 | | | 1 475 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964 226.00 | | | -964 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 504 710.00 | 22 721 887.00 | | 26 504 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 628.00 | 17 328 679.00 | | 27 175 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 918.00 | 5 393 208.00 | | -670 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 891.00 | | | 1 472 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 891.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 784.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 107.00 | | | 1 308 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 762 966.00 | | 16 762 968.00 | 16 762 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 762 968.00 | | 16 762 968.00 | 16 762 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 115.00 | 121 115.00 | | 121 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 7 431 539.00 | 7 431 539.00 | | 7 431 539.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VC Groupe et associés | 7 797 924.00 | 7 797 924.00 | | 7 797 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308 037.00 | 15 308 037.00 | | 15 308 037.00 |
VW T.V.A. | 1 877 339.00 | 1 877 339.00 | | 1 877 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 143 765.00 | 2 143 765.00 | 15 000 000.00 | 17 143 765.00 |