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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 72.00 | 1 286.00 | 1 358.00 |
AP Constructions | 6 068.00 | 883.00 | 5 185.00 | 6 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 847.00 | 19 832.00 | 9 015.00 | 28 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 236.00 | 37 038.00 | 79 197.00 | 116 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 769.00 | 57 825.00 | 97 943.00 | 155 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BT Marchandises | 89 628.00 | 9 527.00 | 80 100.00 | 89 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BZ Autres créances | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
CF Disponibilités | 200 236.00 | | 200 236.00 | 200 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 392.00 | 9 527.00 | 360 865.00 | 370 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 161.00 | 67 352.00 | 458 809.00 | 526 161.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 181 660.00 | | | 181 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 149.00 | | | 277 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 809.00 | | | 458 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 520.00 | | 61 555.00 | 124 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 155 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 814.00 | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 493.00 | 151 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | 1 358.00 | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 446.00 | | 60 197.00 | 119 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 197.00 | 21 620.00 | 16 992.00 | 53 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 72.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 383.00 | 21 548.00 | 15 178.00 | 51 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 490.00 | 16 061.00 | 46 429.00 | 62 490.00 |
VI Groupe et associés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 185.00 | 61 125.00 | 3 060.00 | 64 185.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 149.00 | 230 720.00 | 46 429.00 | 277 149.00 |