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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AP Constructions | 32 507.00 | 2 311.00 | 30 195.00 | 32 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 538.00 | 14 534.00 | 16 004.00 | 30 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 359.00 | 66 462.00 | 62 897.00 | 129 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 022.00 | 84 665.00 | 109 357.00 | 194 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BT Marchandises | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 896.00 | | 509 896.00 | 509 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 918.00 | 84 665.00 | 619 253.00 | 703 918.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 772.00 | | | 161 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
DL TOTAL (I) | 308 728.00 | | | 308 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EA Autres dettes | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 524.00 | | | 310 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 253.00 | | | 619 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 166.00 | | | 293 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 698.00 | | 54 317.00 | 171 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 993.00 | 194 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 993.00 | 192 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 080.00 | | 54 317.00 | 167 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 371.00 | 31 193.00 | 18 898.00 | 72 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 013.00 | 31 193.00 | 18 898.00 | 71 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 252.00 | 12 893.00 | 17 359.00 | 30 252.00 |
VI Groupe et associés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 956.00 | 103 896.00 | 60.00 | 103 956.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 524.00 | 293 166.00 | 17 359.00 | 310 524.00 |