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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 241.00 | 64 749.00 | 30 491.00 | 95 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 19 913.00 | 9 530.00 | 29 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 713.00 | 84 662.00 | 40 051.00 | 124 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 597.00 | 6 830.00 | 194 767.00 | 201 597.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 007.00 | 6 830.00 | 295 177.00 | 302 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 720.00 | 91 492.00 | 335 228.00 | 426 720.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 132.00 | 95 343.00 | | 146 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 838.00 | 50 788.00 | | 48 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 970.00 | 168 132.00 | | 216 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | 32 277.00 | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 8 631.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 374.00 | 85 305.00 | | 92 374.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 10 922.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 258.00 | 139 169.00 | | 118 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 228.00 | 307 301.00 | | 335 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 258.00 | 139 169.00 | | 118 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 638.00 | 62 869.00 | 697 507.00 | 634 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 638.00 | 62 869.00 | 697 507.00 | 634 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 519.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 1 569.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 088.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 713.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 10 846.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 187.00 | 689 114.00 | | 702 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 349.00 | 638 326.00 | | 653 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 838.00 | 50 788.00 | | 48 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 931.00 | | 13 083.00 | 111 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 124 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 601.00 | | 13 083.00 | 111 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 965.00 | 12 697.00 | | 71 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 965.00 | 12 697.00 | | 71 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 201 597.00 | | | 201 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 877.00 | 217 847.00 | 30.00 | 217 877.00 |
VW T.V.A. | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |