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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 415.00 | 4 835.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 241.00 | 76 174.00 | 19 067.00 | 95 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 25 767.00 | 13 794.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 081.00 | 102 355.00 | 37 725.00 | 140 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 702.00 | 18 644.00 | 171 058.00 | 189 702.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CF Disponibilités | 125 656.00 | | 125 656.00 | 125 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 012.00 | 18 644.00 | 309 368.00 | 328 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 093.00 | 121 000.00 | 347 093.00 | 468 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 970.00 | 146 132.00 | | 194 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 114.00 | 48 838.00 | | 51 114.00 |
DL TOTAL (I) | 268 084.00 | 216 970.00 | | 268 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | 7 549.00 | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 7 534.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 868.00 | 92 374.00 | | 64 868.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 10 801.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 009.00 | 118 258.00 | | 79 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 093.00 | 335 228.00 | | 347 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 009.00 | 118 258.00 | | 79 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 998.00 | 45 057.00 | 638 055.00 | 592 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 998.00 | 45 057.00 | 638 055.00 | 592 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 814.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 360.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -360.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 7 970.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 778.00 | 702 187.00 | | 638 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 664.00 | 653 349.00 | | 587 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 114.00 | 48 838.00 | | 51 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 713.00 | | 15 368.00 | 124 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 683.00 | | 10 118.00 | 124 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 662.00 | 17 693.00 | | 84 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 662.00 | 17 278.00 | | 84 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 830.00 | 11 814.00 | | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 830.00 | 11 814.00 | | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | 11 814.00 | | 6 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 189 702.00 | 189 702.00 | | 189 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 386.00 | 202 386.00 | | 202 386.00 |
VW T.V.A. | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |