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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 358.00 | 4 915.00 | 3 443.00 | 8 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 358.00 | 4 915.00 | 8 443.00 | 13 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 610.00 | | 258 610.00 | 258 610.00 |
BZ Autres créances | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 994.00 | 239.00 | 58 755.00 | 58 994.00 |
CF Disponibilités | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 501.00 | 239.00 | 432 262.00 | 432 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 859.00 | 5 154.00 | 440 705.00 | 445 859.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 441.00 | 172 892.00 | | 201 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 942.00 | 28 549.00 | | 34 942.00 |
DL TOTAL (I) | 285 883.00 | 250 941.00 | | 285 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 5 788.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 050.00 | 174 411.00 | | 146 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 822.00 | 180 199.00 | | 154 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 705.00 | 431 140.00 | | 440 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 822.00 | 180 199.00 | | 154 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 441.00 | | 1 073 441.00 | 1 073 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 441.00 | | 1 073 441.00 | 1 073 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | 10 753.00 | | 8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 379.00 | 964 438.00 | | 1 078 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 437.00 | 935 889.00 | | 1 043 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 942.00 | 28 549.00 | | 34 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471.00 | | 5 886.00 | 7 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | | 886.00 | 7 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410.00 | 3 505.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 3 505.00 | | 1 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
UX Autres créances clients | 258 610.00 | | | 258 610.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 801.00 | 261 801.00 | | 261 801.00 |
VW T.V.A. | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 822.00 | 154 822.00 | | 154 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 866.00 | 9 060.00 | | 6 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | 8 476.00 | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 42 787.00 | 35 276.00 | | 42 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228.00 | 13 193.00 | | 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 652.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 9 712.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 688.00 | 192 887.00 | | 214 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 775.00 | 6 141.00 | | 5 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 710.00 | 56 946.00 | | 52 710.00 |