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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 003.00 | 9 749.00 | 4 254.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003.00 | 9 749.00 | 9 254.00 | 19 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 386.00 | 13 510.00 | 114 876.00 | 128 386.00 |
CF Disponibilités | 86 672.00 | | 86 672.00 | 86 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 572.00 | 13 510.00 | 471 062.00 | 484 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 575.00 | 23 258.00 | 480 317.00 | 503 575.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 236 383.00 | 201 441.00 | | 236 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | 34 942.00 | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 322 627.00 | 285 883.00 | | 322 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 8 772.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 461.00 | 146 050.00 | | 154 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 690.00 | 154 822.00 | | 157 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 317.00 | 440 705.00 | | 480 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 690.00 | 154 822.00 | | 157 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 484.00 | | 1 142 484.00 | 1 142 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 484.00 | | 1 142 484.00 | 1 142 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 8 653.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 146.00 | 1 078 379.00 | | 1 156 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 403.00 | 1 043 437.00 | | 1 119 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 744.00 | 34 942.00 | | 36 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358.00 | | 5 645.00 | 13 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | | 5 645.00 | 8 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 915.00 | 4 834.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 834.00 | | 4 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239.00 | 13 510.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 13 510.00 | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 13 510.00 | 239.00 | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
UX Autres créances clients | 262 578.00 | 262 578.00 | | 262 578.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 514.00 | 269 514.00 | | 269 514.00 |
VW T.V.A. | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |