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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
AH Fonds commercial | 641 126.00 | | 641 126.00 | 641 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 666.00 | 167 182.00 | 80 484.00 | 247 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 009.00 | 178 099.00 | 721 910.00 | 900 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BZ Autres créances | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
CF Disponibilités | 586 683.00 | | 586 683.00 | 586 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 958.00 | | 749 958.00 | 749 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 967.00 | 178 099.00 | 1 471 868.00 | 1 649 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | 806 255.00 | 770 596.00 | | 806 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 760.00 | 67 659.00 | | 86 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 615.00 | 1 179 855.00 | | 1 234 615.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 164.00 | 57 123.00 | | 46 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 780.00 | 49 942.00 | | 61 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 22 350.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 728.00 | 73 264.00 | | 109 728.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 4 985.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 153.00 | 207 664.00 | | 235 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 868.00 | 1 389 619.00 | | 1 471 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 791.00 | 161 569.00 | | 137 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 530.00 | | 1 066 530.00 | 1 066 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 530.00 | | 1 066 530.00 | 1 066 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 949.00 | 87 717.00 | | 93 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 261.00 | 750.00 | | 39 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 1 491.00 | | 3 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 1 636.00 | | 3 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 990.00 | -886.00 | | 35 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | 15 118.00 | | 23 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 984.00 | 1 126 213.00 | | 1 203 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 224.00 | 1 058 555.00 | | 1 117 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 760.00 | 67 659.00 | | 86 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 805.00 | | 1 204.00 | 898 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 043.00 | | | 652 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 462.00 | | 1 204.00 | 246 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 329.00 | 12 770.00 | | 165 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 412.00 | 12 770.00 | | 154 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 095.00 | 10 514.00 | 35 582.00 | 46 095.00 |
VI Groupe et associés | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 575.00 | 163 575.00 | | 163 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 153.00 | 137 791.00 | 97 362.00 | 235 153.00 |