| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
AH Fonds commercial | 648 113.00 | | 648 113.00 | 648 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 322.00 | 226 500.00 | 36 822.00 | 263 322.00 |
BF Prêts | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 028.00 | 237 417.00 | 690 610.00 | 928 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
CF Disponibilités | 591 319.00 | | 591 319.00 | 591 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 716.00 | | 773 716.00 | 773 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 744.00 | 237 417.00 | 1 464 326.00 | 1 701 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DG Autres réserves | 192 093.00 | 446 997.00 | | 192 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 494.00 | 61 195.00 | | 64 494.00 |
DL TOTAL (I) | 891 387.00 | 1 142 993.00 | | 891 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | 13 966.00 | | 2 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 754.00 | 138 742.00 | | 354 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 332.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 338.00 | 155 170.00 | | 180 338.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 5 136.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 939.00 | 330 347.00 | | 572 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 326.00 | 1 473 340.00 | | 1 464 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 939.00 | 188 789.00 | | 572 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 608.00 | | 1 225 608.00 | 1 225 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 608.00 | | 1 225 608.00 | 1 225 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 083.00 | 102 665.00 | | 76 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 092.00 | 6 805.00 | | 14 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 092.00 | 6 805.00 | | 14 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 092.00 | -6 805.00 | | -14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | 20 509.00 | | 29 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 331.00 | 1 233 553.00 | | 1 302 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 837.00 | 1 172 357.00 | | 1 237 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 494.00 | 61 195.00 | | 64 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 322.00 | | | 263 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 413.00 | 15 005.00 | | 222 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 496.00 | 15 005.00 | | 211 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UP Prêts | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 354 754.00 | 354 754.00 | | 354 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 939.00 | 572 939.00 | | 572 939.00 |