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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 086.00 | 20 141.00 | 10 944.00 | 31 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 586.00 | 52 068.00 | 23 518.00 | 75 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 152.00 | 72 210.00 | 69 942.00 | 142 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 646.00 | | 344 646.00 | 344 646.00 |
BZ Autres créances | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 111 619.00 | | 111 619.00 | 111 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 423.00 | | 670 423.00 | 670 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 575.00 | 72 210.00 | 740 366.00 | 812 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DH Report à nouveau | 254 863.00 | | | 254 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
DL TOTAL (I) | 394 851.00 | | | 394 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
EA Autres dettes | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 515.00 | | | 345 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 366.00 | | | 740 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 515.00 | | | 345 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 651.00 | | 24 542.00 | 118 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 35 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 142 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 106 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 371.00 | | 24 542.00 | 82 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 689.00 | 9 542.00 | 22.00 | 62 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 689.00 | 9 542.00 | 22.00 | 62 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 739.00 | 157 739.00 | | 157 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 966.00 | | | 88 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 086.00 | 534 606.00 | 35 480.00 | 570 086.00 |
VW T.V.A. | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 515.00 | 345 515.00 | | 345 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
ST Autres comptes | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 569.00 | | | 76 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 905 380.00 | | | 905 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 890.00 | | | 1 230 890.00 |