| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 27 970.00 | 3 949.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 851.00 | 79 765.00 | 18 086.00 | 97 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 250.00 | 107 735.00 | 57 516.00 | 165 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 253.00 | | 507 253.00 | 507 253.00 |
BZ Autres créances | 116 203.00 | | 116 203.00 | 116 203.00 |
CF Disponibilités | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 517.00 | | 885 517.00 | 885 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 767.00 | 107 735.00 | 943 032.00 | 1 050 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DG Autres réserves | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DH Report à nouveau | 346 082.00 | | | 346 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DL TOTAL (I) | 430 641.00 | | | 430 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 092.00 | | | 266 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 391.00 | | | 512 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 032.00 | | | 943 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 391.00 | | | 512 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 493.00 | | 2 401 493.00 | 2 401 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 493.00 | | 2 401 493.00 | 2 401 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 098.00 | | | 2 417 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 298.00 | | | 2 357 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 830.00 | | 19 662.00 | 145 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 165 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | 129 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 350.00 | | 19 662.00 | 110 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 175.00 | 11 561.00 | 1.00 | 96 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 175.00 | 11 561.00 | 1.00 | 96 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
UX Autres créances clients | 507 253.00 | 507 253.00 | | 507 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VB T. V. A. | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 796.00 | 661 316.00 | 35 480.00 | 696 796.00 |
VW T.V.A. | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 391.00 | 512 391.00 | | 512 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
ST Autres comptes | 245 609.00 | | | 245 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 119.00 | | | 1 090 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 319.00 | | | 125 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 010.00 | | | 1 433 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |