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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 856 000.00 | 585 592.00 | 270 408.00 | 856 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 389.00 | 585 592.00 | 989 797.00 | 1 575 389.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 287.00 | 585 592.00 | 1 108 695.00 | 1 694 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | 619 053.00 | 529 779.00 | | 619 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 721.00 | 89 275.00 | | 93 721.00 |
DL TOTAL (I) | 753 585.00 | 659 863.00 | | 753 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 953.00 | 444 646.00 | | 345 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 2 356.00 | | 1 237.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 7 660.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 110.00 | 454 662.00 | | 355 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 695.00 | 1 114 526.00 | | 1 108 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 192.00 | 111 490.00 | | 114 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 25 404.00 | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 882.00 | 186 799.00 | | 184 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 161.00 | 97 524.00 | | 91 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 721.00 | 89 275.00 | | 93 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 680.00 | | 42 209.00 | 1 592 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 500.00 | 505 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 500.00 | 1 575 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 680.00 | | 42 209.00 | 522 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 035.00 | 43 557.00 | | 542 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 035.00 | 43 557.00 | | 542 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 172.00 | 102 254.00 | 240 918.00 | 343 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 110.00 | 114 192.00 | 240 918.00 | 355 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 178.00 | 11 151.00 | | 8 178.00 |
ST Autres comptes | 3 530.00 | 3 420.00 | | 3 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 708.00 | 14 571.00 | | 11 708.00 |