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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AP Constructions | 584 000.00 | 450 016.00 | 133 984.00 | 584 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 216.00 | 450 016.00 | 784 200.00 | 1 234 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 448.00 | | 143 448.00 | 143 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 664.00 | 450 016.00 | 927 648.00 | 1 377 664.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | 691 470.00 | 712 775.00 | | 691 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 325.00 | 62 696.00 | | 101 325.00 |
DL TOTAL (I) | 833 605.00 | 816 280.00 | | 833 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 188.00 | 2 480.00 | | 34 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 9 863.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 043.00 | 255 118.00 | | 94 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 648.00 | 1 071 398.00 | | 927 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 043.00 | 119 385.00 | | 94 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 626.00 | 17 498.00 | | 43 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 771.00 | 145 863.00 | | 335 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 446.00 | 83 168.00 | | 234 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 325.00 | 62 696.00 | | 101 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 216.00 | | | 1 574 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 1 234 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 000.00 | 730 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 216.00 | | | 504 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 922.00 | 25 414.00 | 200 319.00 | 624 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 922.00 | 25 414.00 | 200 319.00 | 624 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VI Groupe et associés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 918.00 | | | 240 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 157.00 | 24 941.00 | 216.00 | 25 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 699.00 | 14 262.00 | | 17 699.00 |
ST Autres comptes | 3 646.00 | 3 710.00 | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 344.00 | 17 972.00 | | 21 344.00 |