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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 159.00 | 133 620.00 | 71 539.00 | 205 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 956.00 | 58 383.00 | 78 573.00 | 136 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 234.00 | 199 422.00 | 373 812.00 | 573 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 515.00 | 99 319.00 | 61 195.00 | 160 515.00 |
BZ Autres créances | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
CF Disponibilités | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 864.00 | 99 319.00 | 190 545.00 | 289 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 098.00 | 298 741.00 | 564 357.00 | 863 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 181 661.00 | 173 646.00 | | 181 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 812.00 | 88 015.00 | | 81 812.00 |
DL TOTAL (I) | 266 773.00 | 264 961.00 | | 266 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 761.00 | 202 057.00 | | 206 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 969.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | 37 532.00 | | 41 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 013.00 | 70 774.00 | | 49 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 584.00 | 311 333.00 | | 297 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 357.00 | 576 294.00 | | 564 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 041.00 | | 636 041.00 | 636 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 041.00 | | 636 041.00 | 636 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -135.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 074.00 | 33 101.00 | | 30 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 393.00 | 666 502.00 | | 651 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 581.00 | 578 487.00 | | 569 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 812.00 | 88 015.00 | | 81 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 761.00 | 31 133.00 | 123 379.00 | 206 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 650.00 | 243 650.00 | | 243 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 584.00 | 121 956.00 | 123 379.00 | 297 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |