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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 993.00 | 163 450.00 | 67 543.00 | 230 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 942.00 | 100 739.00 | 51 202.00 | 151 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 054.00 | 271 608.00 | 342 446.00 | 614 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BT Marchandises | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 536.00 | 99 319.00 | 65 217.00 | 164 536.00 |
BZ Autres créances | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CF Disponibilités | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 134.00 | 99 319.00 | 159 815.00 | 259 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 188.00 | 370 928.00 | 502 260.00 | 873 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 633.00 | 263 473.00 | | 201 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | 88 160.00 | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 227 143.00 | 354 933.00 | | 227 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 645.00 | 178 949.00 | | 145 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 173.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 26 196.00 | | 36 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 420.00 | 39 217.00 | | 40 420.00 |
EA Autres dettes | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 118.00 | 246 535.00 | | 275 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 260.00 | 601 468.00 | | 502 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 890.00 | | 628 890.00 | 628 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 890.00 | | 628 890.00 | 628 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 470.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 541.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 541.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -541.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 30 620.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 393.00 | 688 223.00 | | 634 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 183.00 | 600 063.00 | | 612 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 210.00 | 88 160.00 | | 22 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | 692.00 | | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 645.00 | 31 240.00 | 114 405.00 | 145 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 118.00 | 160 713.00 | 114 405.00 | 275 118.00 |