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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 161 722.00 | 158 455.00 | 3 267.00 | 161 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 381.00 | 202 116.00 | 55 265.00 | 257 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 598.00 | 146 826.00 | 6 772.00 | 153 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 882.00 | 507 397.00 | 313 484.00 | 820 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 748.00 | 507 397.00 | 415 351.00 | 922 748.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 926.00 | | | 120 926.00 |
DH Report à nouveau | -18 355.00 | | | -18 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 196.00 | | | -6 196.00 |
DL TOTAL (I) | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 277.00 | | | 278 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 351.00 | | | 415 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 464.00 | | | 278 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 143.00 | | 3 582.00 | 821 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 820 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 580 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 383.00 | | 3 582.00 | 580 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 755.00 | 28 486.00 | 3 843.00 | 482 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 755.00 | 28 486.00 | 3 843.00 | 482 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VI Groupe et associés | 192 022.00 | 192 022.00 | | 192 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
VP Divers | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 849.00 | 67 289.00 | 560.00 | 67 849.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 277.00 | 278 277.00 | | 278 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
ST Autres comptes | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 212.00 | | | 95 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 281.00 | | | 177 281.00 |