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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 166 284.00 | 159 843.00 | 6 442.00 | 166 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 981.00 | 220 324.00 | 38 657.00 | 258 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 131.00 | 142 415.00 | 2 716.00 | 145 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 576.00 | 522 581.00 | 295 994.00 | 818 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BZ Autres créances | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CF Disponibilités | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 889.00 | 522 581.00 | 466 307.00 | 988 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
DH Report à nouveau | -24 552.00 | -18 355.00 | | -24 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | -6 196.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 140 072.00 | 137 074.00 | | 140 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 822.00 | 192 022.00 | | 194 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 465.00 | 43 460.00 | | 81 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | 42 383.00 | | 49 536.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 235.00 | 278 277.00 | | 326 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 307.00 | 415 351.00 | | 466 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 235.00 | 278 277.00 | | 326 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 882.00 | | 9 062.00 | 820 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 818 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 577 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 122.00 | | 9 062.00 | 580 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 397.00 | 26 552.00 | 11 368.00 | 507 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 397.00 | 26 552.00 | 11 368.00 | 507 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 914.00 | 1 914.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 914.00 | 1 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 914.00 | 1 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VI Groupe et associés | 194 822.00 | 194 822.00 | | 194 822.00 |
VP Divers | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 235.00 | 326 235.00 | | 326 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 727.00 | 28 988.00 | | 28 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 273.00 | 37 353.00 | | 37 273.00 |
ST Autres comptes | 52 247.00 | 44 716.00 | | 52 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 905.00 | 95 212.00 | | 96 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 497.00 | 7 067.00 | | 6 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 224.00 | 36 055.00 | | 35 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 068.00 | 46 982.00 | | 37 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 189.00 | 41 796.00 | | 30 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 426.00 | 177 281.00 | | 186 426.00 |