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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 631.00 | 7 506.00 | 30 126.00 | 37 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 651.00 | 79 587.00 | 170 064.00 | 249 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 707.00 | 87 093.00 | 749 615.00 | 836 707.00 |
BT Marchandises | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 833.00 | 87 093.00 | 915 740.00 | 1 002 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 227 641.00 | 283 517.00 | | 227 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 169.00 | -55 877.00 | | 23 169.00 |
DL TOTAL (I) | 259 390.00 | 236 221.00 | | 259 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 719.00 | 378 879.00 | | 316 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 103.00 | 154 224.00 | | 163 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 521.00 | 100 173.00 | | 118 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 008.00 | 36 789.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 350.00 | 670 065.00 | | 656 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 740.00 | 906 286.00 | | 915 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 392.00 | | 11 315.00 | 825 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 967.00 | | 11 315.00 | 275 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 518.00 | 34 575.00 | | 52 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 518.00 | 34 575.00 | | 52 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 719.00 | 63 288.00 | 253 430.00 | 316 719.00 |
VI Groupe et associés | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 28 093.00 | 19 425.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 350.00 | 402 920.00 | 253 430.00 | 656 350.00 |