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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 920.00 | 14 120.00 | 25 801.00 | 39 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 641.00 | 109 519.00 | 145 122.00 | 254 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 986.00 | 123 639.00 | 720 347.00 | 843 986.00 |
BT Marchandises | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 244.00 | | 97 244.00 | 97 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 231.00 | 123 639.00 | 817 592.00 | 941 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 250 810.00 | 227 641.00 | | 250 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 756.00 | 23 169.00 | | 49 756.00 |
DL TOTAL (I) | 309 146.00 | 259 390.00 | | 309 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 430.00 | 316 719.00 | | 253 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 636.00 | 163 103.00 | | 124 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 748.00 | 118 521.00 | | 105 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 58 008.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 445.00 | 656 350.00 | | 508 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 592.00 | 915 740.00 | | 817 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 707.00 | | 7 279.00 | 836 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 282.00 | | 7 279.00 | 287 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 093.00 | 36 546.00 | | 87 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 093.00 | 36 546.00 | | 87 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 430.00 | 64 437.00 | 188 993.00 | 253 430.00 |
VI Groupe et associés | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 025.00 | 26 600.00 | 19 425.00 | 46 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 445.00 | 319 452.00 | 188 993.00 | 508 445.00 |