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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 816.00 | 2 190.00 | 3 006.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 034.00 | 2 844.00 | 9 190.00 | 12 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288 645.00 | 19 798.00 | 268 847.00 | 288 645.00 |
084 Disponibilités | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 568.00 | 19 798.00 | 309 770.00 | 329 568.00 |
110 Total général Actif | 341 602.00 | 22 642.00 | 318 960.00 | 341 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
242 Autres charges externes. | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 372.00 | | | 91 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
280 Produits financiers | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 580.00 | | | 42 580.00 |