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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 965.00 | 18 465.00 | 20 500.00 | 38 965.00 |
040 Immobilisations financières | 177 620.00 | 828.00 | 176 792.00 | 177 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 613.00 | 21 321.00 | 197 292.00 | 218 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 690.00 | | 230 690.00 | 230 690.00 |
084 Disponibilités | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 611.00 | | 304 611.00 | 304 611.00 |
110 Total général Actif | 523 225.00 | 21 321.00 | 501 903.00 | 523 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 185.00 | | | 236 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 185.00 | | | 236 185.00 |
242 Autres charges externes. | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 914.00 | | | 137 914.00 |
280 Produits financiers | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 828.00 | | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 828.00 | | | 828.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 453.00 | | | 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 828.00 | | | 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 453.00 | | | 453.00 |