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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 264.00 | 14 151.00 | 3 113.00 | 17 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 808.00 | 32 648.00 | 17 161.00 | 49 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 132.00 | 47 576.00 | 30 555.00 | 78 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 141.00 | | 235 141.00 | 235 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 273.00 | 47 576.00 | 265 696.00 | 313 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 056.00 | 104 696.00 | | 124 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 339.00 | 19 359.00 | | 23 339.00 |
DL TOTAL (I) | 155 644.00 | 132 306.00 | | 155 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 305.00 | 3 716.00 | | 24 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 113.00 | 18 421.00 | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 51 428.00 | | 50 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 443.00 | 19 445.00 | | 17 443.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 052.00 | 93 011.00 | | 110 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 696.00 | 225 317.00 | | 265 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 1 543.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 014.00 | 439 189.00 | | 427 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 675.00 | 419 830.00 | | 403 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 339.00 | 19 359.00 | | 23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 814.00 | | 26 318.00 | 51 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 036.00 | | 26 318.00 | 47 036.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 955.00 | 8 621.00 | | 38 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 177.00 | 8 621.00 | | 38 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
VB T. V. A. | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 305.00 | 10 602.00 | 13 703.00 | 24 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 052.00 | 96 349.00 | 13 703.00 | 110 052.00 |