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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 098.00 | 16 855.00 | 1 243.00 | 18 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 984.00 | 41 044.00 | 91 940.00 | 132 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 861.00 | 58 677.00 | 97 184.00 | 155 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 763.00 | 58 677.00 | 392 086.00 | 450 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 394.00 | 124 056.00 | | 147 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 076.00 | 23 339.00 | | 36 076.00 |
DL TOTAL (I) | 191 720.00 | 155 644.00 | | 191 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 563.00 | 24 305.00 | | 81 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 990.00 | 17 113.00 | | 32 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 50 937.00 | | 52 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 080.00 | 17 443.00 | | 33 080.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 366.00 | 110 052.00 | | 200 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 086.00 | 265 696.00 | | 392 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 132.00 | | 103 466.00 | 78 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 281.00 | 19 456.00 | 155 861.00 | 6 281.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 19 456.00 | 151 083.00 | 6 281.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 354.00 | | 103 466.00 | 73 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 576.00 | 30 557.00 | 19 456.00 | 47 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 798.00 | 30 557.00 | 19 456.00 | 46 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
VI Groupe et associés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 378.00 | 169 378.00 | | 169 378.00 |
VW T.V.A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 366.00 | 200 366.00 | | 200 366.00 |