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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 501.00 | 26 804.00 | 28 697.00 | 55 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 435.00 | 205 251.00 | 262 184.00 | 467 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 797.00 | | 68 797.00 | 68 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 996.00 | 268 318.00 | 379 678.00 | 647 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921 846.00 | 95 499.00 | 6 826 346.00 | 6 921 846.00 |
BZ Autres créances | 1 816 950.00 | | 1 816 950.00 | 1 816 950.00 |
CF Disponibilités | 1 550 467.00 | | 1 550 467.00 | 1 550 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 650.00 | | 170 650.00 | 170 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 486 252.00 | 95 499.00 | 10 390 752.00 | 10 486 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 248.00 | 363 818.00 | 10 770 430.00 | 11 134 248.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 610 414.00 | | | 2 610 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 665.00 | | | 1 273 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 979.00 | | | 3 926 979.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 349.00 | | | 2 247 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 626.00 | | | 3 226 626.00 |
EA Autres dettes | 1 092 066.00 | | | 1 092 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 763 451.00 | | | 6 763 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 430.00 | | | 10 770 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 817 329.00 | | 18 817 329.00 | 18 817 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 817 329.00 | | 18 817 329.00 | 18 817 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 995 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 101 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 949 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 171.00 | | | 110 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 627.00 | | | -341 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 995 517.00 | | | 18 995 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 721 852.00 | | | 17 721 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273 665.00 | | | 1 273 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 349.00 | 2 247 349.00 | | 2 247 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 066.00 | 1 092 066.00 | | 1 092 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 451.00 | 10 610.00 | 32 841.00 | 43 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226 626.00 | 3 226 626.00 | | 3 226 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 242.00 | 8 909 445.00 | 68 797.00 | 8 978 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 451.00 | 6 730 610.00 | 32 841.00 | 6 763 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 157.00 | | 144.00 |
ZE Dividendes | 231.00 | 54.00 | | 231.00 |