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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 883.00 | 69 472.00 | 16 411.00 | 85 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 413.00 | 36 982.00 | 431.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 885.00 | 626 494.00 | 334 391.00 | 960 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 448.00 | 732 948.00 | 462 500.00 | 1 195 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 285.00 | | 5 467 285.00 | 5 467 285.00 |
BZ Autres créances | 1 793 670.00 | | 1 793 670.00 | 1 793 670.00 |
CF Disponibilités | 1 502 693.00 | | 1 502 693.00 | 1 502 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 983 005.00 | | 8 983 005.00 | 8 983 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 453.00 | 732 948.00 | 9 445 505.00 | 10 178 453.00 |
CU Autres participations | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 178 800.00 | | | 2 178 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 113.00 | | | 823 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 813.00 | | | 3 317 813.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 186.00 | | | 483 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 280.00 | | | 2 302 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158 487.00 | | | 3 158 487.00 |
EA Autres dettes | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 692.00 | | | 6 063 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 505.00 | | | 9 445 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 063 692.00 | | | 6 063 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 774 225.00 | | 24 774 225.00 | 24 774 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 774 225.00 | | 24 774 225.00 | 24 774 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 227 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 134 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 919 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 598 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 697.00 | | | -27 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 341.00 | | | -146 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 306 469.00 | | | 25 306 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483 356.00 | | | 24 483 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 113.00 | | | 823 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 876.00 | 112 072.00 | | 620 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 571.00 | 8 883.00 | | 97 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 305.00 | 103 189.00 | | 523 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 30 000.00 | 52 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | 30 000.00 | 52 000.00 | 86 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483 186.00 | 483 186.00 | | 483 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 280.00 | 2 302 280.00 | | 2 302 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158 487.00 | 3 158 487.00 | | 3 158 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467 458.00 | 7 467 458.00 | | 7 467 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 940.00 | 7 467 458.00 | 97 482.00 | 7 564 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 692.00 | 6 063 692.00 | | 6 063 692.00 |