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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 177.00 | 14 451.00 | 23 726.00 | 38 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 9 208.00 | 1 362.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 332.00 | 52 059.00 | 55 273.00 | 107 332.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 952.00 | 75 718.00 | 85 235.00 | 160 952.00 |
BP En cours de production de services | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 608.00 | | 189 608.00 | 189 608.00 |
BZ Autres créances | 89 778.00 | | 89 778.00 | 89 778.00 |
CF Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 261.00 | | 394 261.00 | 394 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 213.00 | 75 718.00 | 479 496.00 | 555 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | 61 044.00 | 36 987.00 | | 61 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 214.00 | 24 056.00 | | 45 214.00 |
DL TOTAL (I) | 187 978.00 | 142 764.00 | | 187 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 540.00 | 67 383.00 | | 86 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 2 701.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 596.00 | 18 951.00 | | 33 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 603.00 | 93 283.00 | | 157 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 518.00 | 187 318.00 | | 291 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 496.00 | 330 082.00 | | 479 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 189.00 | 187 318.00 | | 247 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 323.00 | | 773 323.00 | 773 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 323.00 | | 773 323.00 | 773 323.00 |
FM Production stockée | | | 1 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | 7 053.00 | | 5 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 184.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 184.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -183.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 929.00 | -37 845.00 | | -51 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 787.00 | 557 510.00 | | 786 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 574.00 | 533 454.00 | | 741 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 214.00 | 24 056.00 | | 45 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 605.00 | | 45 098.00 | 89 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 604.00 | | 44 398.00 | 74 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 700.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 593.00 | 16 182.00 | | 53 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 085.00 | 16 182.00 | | 45 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UX Autres créances clients | 189 608.00 | | | 189 608.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 540.00 | 42 211.00 | 44 329.00 | 86 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 607.00 | 299 607.00 | | 299 607.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 517.00 | 247 188.00 | 44 329.00 | 291 517.00 |