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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 860.00 | 40 826.00 | 1 033.00 | 41 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 592.00 | 76 483.00 | 14 109.00 | 90 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 517.00 | 127 879.00 | 18 638.00 | 146 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 346.00 | 1 620.00 | 176 726.00 | 178 346.00 |
BZ Autres créances | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CF Disponibilités | 176 319.00 | | 176 319.00 | 176 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 098.00 | 1 620.00 | 412 478.00 | 414 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 615.00 | 129 499.00 | 431 117.00 | 560 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
DH Report à nouveau | 14 413.00 | 21 703.00 | | 14 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 076.00 | -7 290.00 | | 18 076.00 |
DL TOTAL (I) | 115 351.00 | 97 275.00 | | 115 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 157.00 | 167 521.00 | | 160 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 16 377.00 | | 12 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 440.00 | 139 543.00 | | 138 440.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 3 783.00 | | 3 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 765.00 | 329 263.00 | | 315 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 117.00 | 426 539.00 | | 431 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 572.00 | 169 263.00 | | 171 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 414.00 | | 12 103.00 | 134 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 058.00 | | 12 103.00 | 89 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 375.00 | 6 503.00 | | 121 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 512.00 | 1 314.00 | | 39 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 863.00 | 5 189.00 | | 81 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 15 807.00 | 144 193.00 | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 676.00 | 239 676.00 | | 239 676.00 |
VW T.V.A. | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 764.00 | 171 571.00 | 144 193.00 | 315 764.00 |