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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 000.00 | 10 694.00 | 3 306.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 183.00 | 91 269.00 | 77 915.00 | 169 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 739.00 | 101 963.00 | 187 776.00 | 289 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 392 380.00 | | 392 380.00 | 392 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 279.00 | | 458 279.00 | 458 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 018.00 | 101 963.00 | 646 055.00 | 748 018.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 595.00 | 63 573.00 | | 92 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690.00 | 29 021.00 | | 1 690.00 |
DL TOTAL (I) | 132 996.00 | 131 306.00 | | 132 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575.00 | 38 266.00 | | 5 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 874.00 | 5 636.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 9 654.00 | | 23 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 554.00 | 118 705.00 | | 109 554.00 |
EA Autres dettes | 364 536.00 | 390 167.00 | | 364 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 059.00 | 562 428.00 | | 513 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 055.00 | 693 734.00 | | 646 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 326.00 | | 984 326.00 | 984 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 326.00 | | 984 326.00 | 984 326.00 |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GE Autres charges | | | 56 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 5 917.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 5 917.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -5 917.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 11 137.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 945.00 | 867 766.00 | | 984 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 255.00 | 838 745.00 | | 983 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690.00 | 29 021.00 | | 1 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 774.00 | | 5 966.00 | 283 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 218.00 | | 5 966.00 | 163 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 805.00 | 25 158.00 | | 76 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 028.00 | 4 667.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 777.00 | 20 492.00 | | 70 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 536.00 | 364 536.00 | | 364 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 309.00 | 55 899.00 | 9 410.00 | 65 309.00 |
VW T.V.A. | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 186.00 | 503 186.00 | | 503 186.00 |