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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 000.00 | 16 800.00 | 11 200.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 213.00 | 67 788.00 | 75 424.00 | 143 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 543.00 | 84 588.00 | 198 955.00 | 283 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
BZ Autres créances | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
CF Disponibilités | 183 469.00 | | 183 469.00 | 183 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 898.00 | | 389 898.00 | 389 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 442.00 | 84 588.00 | 588 853.00 | 673 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 176.00 | 137 117.00 | | 143 176.00 |
DH Report à nouveau | | 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 046.00 | 5 387.00 | | -69 046.00 |
DL TOTAL (I) | 112 841.00 | 181 887.00 | | 112 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 641.00 | 333 912.00 | | 235 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 152.00 | 2 591.00 | | 31 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 048.00 | 18 009.00 | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 318.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 795.00 | 110 973.00 | | 158 795.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | 51 511.00 | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 012.00 | 532 316.00 | | 476 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 853.00 | 714 204.00 | | 588 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 478 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 153.00 | | 17 389.00 | 270 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 283 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 932.00 | | 3 280.00 | 139 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 221.00 | | 109.00 | 19 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 198.00 | 18 389.00 | | 66 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | 2 800.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 198.00 | 15 589.00 | | 52 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VC Groupe et associés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 641.00 | 215 126.00 | 20 514.00 | 235 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 013.00 | 206 429.00 | 13 584.00 | 220 013.00 |
VW T.V.A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 964.00 | 435 450.00 | 20 514.00 | 455 964.00 |