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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
AP Constructions | 10 873.00 | 6 109.00 | 4 764.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 343.00 | 16 634.00 | 57 709.00 | 74 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231 838.00 | | 2 231 838.00 | 2 231 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 720.00 | 65 408.00 | 2 294 311.00 | 2 359 720.00 |
BZ Autres créances | 1 502 722.00 | | 1 502 722.00 | 1 502 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 461.00 | | 1 503 461.00 | 1 503 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 181.00 | 65 408.00 | 3 797 773.00 | 3 863 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 605.00 | 108 151.00 | | 92 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 395.00 | -15 546.00 | | -275 395.00 |
DL TOTAL (I) | -181 690.00 | 93 705.00 | | -181 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 336.00 | 27 614.00 | | 57 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 466.00 | 101 982.00 | | 89 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 574.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 31 146.00 | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | 3 814 164.00 | 2 961 855.00 | | 3 814 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 463.00 | 3 123 172.00 | | 3 979 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 773.00 | 3 216 877.00 | | 3 797 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 546.00 | 3 123 172.00 | | 3 943 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | -45.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 913.00 | -2 712.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 447.00 | 158 000.00 | | 145 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 841.00 | 173 546.00 | | 420 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 395.00 | -15 546.00 | | -275 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 896.00 | | 45 824.00 | 2 313 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 392.00 | | 44 824.00 | 40 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 838.00 | | 1 000.00 | 2 230 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 257.00 | 14 151.00 | | 51 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | 14 151.00 | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814 164.00 | 3 814 164.00 | | 3 814 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 494.00 | 20 578.00 | 35 916.00 | 56 494.00 |
VI Groupe et associés | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 809.00 | | | 1 498 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 461.00 | 1 503 461.00 | | 1 503 461.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 463.00 | 3 943 546.00 | 35 916.00 | 3 979 463.00 |