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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
AP Constructions | 10 873.00 | 9 371.00 | 1 502.00 | 10 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 343.00 | 11 777.00 | 3 566.00 | 15 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231 838.00 | | 2 231 838.00 | 2 231 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 720.00 | 63 813.00 | 2 236 906.00 | 2 300 720.00 |
BZ Autres créances | 826 516.00 | | 826 516.00 | 826 516.00 |
CF Disponibilités | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 084.00 | | 833 084.00 | 833 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 804.00 | 63 813.00 | 3 069 990.00 | 3 133 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 490 790.00 | -453 857.00 | | 2 490 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 092.00 | 2 944 648.00 | | -104 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 798.00 | 2 491 890.00 | | 2 387 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 936.00 | 44 724.00 | | 22 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 747.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 30 881.00 | | 16 143.00 |
EA Autres dettes | 640 281.00 | 387 420.00 | | 640 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 193.00 | 466 192.00 | | 682 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 990.00 | 2 958 082.00 | | 3 069 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 193.00 | 466 192.00 | | 682 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 720.00 | | | 2 300 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 838.00 | | | 2 231 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 761.00 | 4 052.00 | | 59 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 4 052.00 | | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 281.00 | 640 281.00 | | 640 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 761.00 | 825 761.00 | | 825 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 504.00 | 827 504.00 | | 827 504.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 193.00 | 682 193.00 | | 682 193.00 |