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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 397.00 | 1 439.00 | 29 958.00 | 31 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 978.00 | 32 714.00 | 2 264.00 | 34 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 271.00 | 11 671.00 | 6 600.00 | 18 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 858.00 | 49 536.00 | 53 323.00 | 102 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 164.00 | 49 536.00 | 97 629.00 | 147 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DH Report à nouveau | | -9 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 201.00 | 15 978.00 | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 12 390.00 | 7 189.00 | | 12 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 186.00 | 782.00 | | 25 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 7 121.00 | | 10 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 13 806.00 | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | 30 618.00 | 37 501.00 | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 238.00 | 59 210.00 | | 85 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 629.00 | 66 399.00 | | 97 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 549.00 | | 206 549.00 | 206 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 549.00 | | 206 549.00 | 206 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 1 768.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 776.00 | 183 084.00 | | 209 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 575.00 | 167 106.00 | | 204 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 201.00 | 15 978.00 | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 129.00 | | 30 729.00 | 72 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 917.00 | | 30 729.00 | 53 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 49 536.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 45 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |