| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 397.00 | 4 710.00 | 26 687.00 | 31 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 978.00 | 34 896.00 | 82.00 | 34 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 774.00 | 13 803.00 | 6 971.00 | 20 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 362.00 | 57 121.00 | 48 241.00 | 105 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 638.00 | 57 121.00 | 75 517.00 | 132 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 290.00 | 6 089.00 | | 11 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | 5 201.00 | | 2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 14 572.00 | 12 390.00 | | 14 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 25 186.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 10 547.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 463.00 | 18 888.00 | | 16 463.00 |
EA Autres dettes | 25 722.00 | 30 618.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 944.00 | 85 238.00 | | 60 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 517.00 | 97 629.00 | | 75 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 944.00 | 85 238.00 | | 60 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 861.00 | | 219 861.00 | 219 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 627.00 | 209 776.00 | | 222 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 445.00 | 204 575.00 | | 220 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | 5 201.00 | | 2 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 858.00 | | 2 503.00 | 102 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 646.00 | | 2 503.00 | 84 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 7 585.00 | | 49 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 823.00 | 7 585.00 | | 45 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |