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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 487.00 | 88 366.00 | 36 120.00 | 124 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 220.00 | 88 366.00 | 45 853.00 | 134 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 272.00 | 25 248.00 | 928 023.00 | 953 272.00 |
BZ Autres créances | 1 426 304.00 | | 1 426 304.00 | 1 426 304.00 |
CF Disponibilités | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 412.00 | 25 248.00 | 2 643 163.00 | 2 668 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 632.00 | 113 615.00 | 2 689 017.00 | 2 802 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 755 154.00 | | | 755 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
DL TOTAL (I) | 875 209.00 | | | 875 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 939.00 | | | 304 939.00 |
EA Autres dettes | 989 775.00 | | | 989 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 807.00 | | | 1 813 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 017.00 | | | 2 689 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 807.00 | | | 1 313 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 510.00 | 28 388.00 | 22 531.00 | 82 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 510.00 | 28 388.00 | 22 531.00 | 82 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 775.00 | 989 775.00 | | 989 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 953 272.00 | | | 953 272.00 |
VP Divers | 1 426 305.00 | | | 1 426 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 939.00 | 304 939.00 | | 304 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 369.00 | 1 047 191.00 | 1 343 179.00 | 2 390 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 808.00 | 1 313 808.00 | 500 000.00 | 1 813 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |