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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 531.00 | 110 256.00 | 48 274.00 | 158 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 264.00 | 110 256.00 | 58 007.00 | 168 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 019.00 | 25 248.00 | 1 189 771.00 | 1 215 019.00 |
BZ Autres créances | 1 490 245.00 | | 1 490 245.00 | 1 490 245.00 |
CF Disponibilités | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 411.00 | 25 248.00 | 2 966 163.00 | 2 991 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 676.00 | 135 505.00 | 3 024 170.00 | 3 159 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 847 709.00 | | | 847 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DL TOTAL (I) | 983 303.00 | | | 983 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 428.00 | | | 409 428.00 |
EA Autres dettes | 1 014 584.00 | | | 1 014 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 866.00 | | | 2 040 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 170.00 | | | 3 024 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 866.00 | | | 1 540 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 220.00 | | 34 044.00 | 134 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 488.00 | | 34 044.00 | 124 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 367.00 | 21 890.00 | | 88 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 367.00 | 21 890.00 | | 88 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 584.00 | 1 014 584.00 | | 1 014 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 020.00 | 1 215 020.00 | | 1 215 020.00 |
VP Divers | 1 490 246.00 | 1 490 246.00 | | 1 490 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 429.00 | 409 429.00 | | 409 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 957.00 | 2 752 225.00 | 9 733.00 | 2 761 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 867.00 | 1 540 867.00 | | 2 040 867.00 |