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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 8 135.00 | 4 252.00 | 12 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 184.00 | 71 322.00 | 69 862.00 | 141 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 920.00 | 19 558.00 | 29 362.00 | 48 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 307.00 | 99 016.00 | 105 291.00 | 204 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 813.00 | | 230 813.00 | 230 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 119.00 | 99 016.00 | 336 104.00 | 435 119.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 553.00 | 33 732.00 | | 43 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 088.00 | 9 821.00 | | 40 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 442.00 | 16 409.00 | | 13 442.00 |
DL TOTAL (I) | 105 882.00 | 68 761.00 | | 105 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 256.00 | 119 461.00 | | 118 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 784.00 | 6 517.00 | | 29 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 491.00 | 31 396.00 | | 58 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 035.00 | 13 459.00 | | 23 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 625.00 | | |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 221.00 | 177 458.00 | | 230 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 104.00 | 246 219.00 | | 336 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 221.00 | 107 058.00 | | 230 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | 4 991.00 | | 3 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 455.00 | | 393 455.00 | 393 455.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 848.00 | | 393 848.00 | 393 848.00 |
FM Production stockée | | | 42 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | 13.00 | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | 3 964.00 | | 2 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 5 377.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 88.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 88.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | 5 289.00 | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 477.00 | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 815.00 | 329 065.00 | | 441 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 727.00 | 319 244.00 | | 401 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 088.00 | 9 821.00 | | 40 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 395.00 | | 35 911.00 | 168 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | 5 168.00 | 7 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 361.00 | | 30 743.00 | 159 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 656.00 | 23 360.00 | | 75 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 916.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 436.00 | 22 444.00 | | 68 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 062.00 | 91 658.00 | 2 404.00 | 94 062.00 |
VI Groupe et associés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 221.00 | 227 818.00 | 2 404.00 | 230 221.00 |