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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 858.00 | 9 828.00 | 3 030.00 | 12 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 634.00 | 87 643.00 | 58 991.00 | 146 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 21 157.00 | 26 723.00 | 47 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 202.00 | 118 628.00 | 90 573.00 | 209 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 574.00 | | 112 574.00 | 112 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
BZ Autres créances | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CF Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 483.00 | | 228 483.00 | 228 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 685.00 | 118 628.00 | 319 056.00 | 437 685.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 641.00 | 43 553.00 | | 83 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 40 088.00 | | 5 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 482.00 | 13 442.00 | | 11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 108 992.00 | 105 882.00 | | 108 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 197.00 | 118 256.00 | | 118 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 487.00 | 29 784.00 | | 24 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 58 491.00 | | 53 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 523.00 | 23 035.00 | | 12 523.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 920.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 064.00 | 230 485.00 | | 210 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 056.00 | 336 367.00 | | 319 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 064.00 | 230 221.00 | | 210 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 818.00 | | 350 818.00 | 350 818.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 157.00 | | 351 157.00 | 351 157.00 |
FM Production stockée | | | 1 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 772.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 707.00 | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 460.00 | 2 967.00 | | 3 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 599.00 | 3 674.00 | | 5 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 599.00 | 3 320.00 | | 5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 6 681.00 | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 229.00 | 441 815.00 | | 359 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 159.00 | 401 727.00 | | 354 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 070.00 | 40 088.00 | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 307.00 | | 10 054.00 | 204 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 209 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 12 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 194 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | 630.00 | 12 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 104.00 | | 9 409.00 | 190 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 15.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 016.00 | 24 772.00 | 5 159.00 | 99 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 1 852.00 | 159.00 | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 880.00 | 22 920.00 | 5 000.00 | 90 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 850.00 | 6 473.00 | 8 377.00 | 14 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 347.00 | 14 745.00 | 88 602.00 | 103 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 064.00 | 99 752.00 | 110 312.00 | 210 064.00 |