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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 838.00 | 56 876.00 | 124 962.00 | 181 838.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 753.00 | 56 876.00 | 177 877.00 | 234 753.00 |
060 Stock marchandises | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
084 Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
110 Total général Actif | 274 078.00 | 56 876.00 | 217 202.00 | 274 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
230 Autres produits | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -582.00 | | | -582.00 |
242 Autres charges externes. | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
252 Charges sociales | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 961.00 | | | 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 859.00 | | | 234 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 894.00 | | | 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |