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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 660.00 | 72 779.00 | 109 882.00 | 182 660.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 575.00 | 72 779.00 | 162 797.00 | 235 575.00 |
060 Stock marchandises | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
110 Total général Actif | 320 911.00 | 72 779.00 | 248 132.00 | 320 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 619.00 | | | 188 619.00 |
230 Autres produits | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 072.00 | | | 249 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 74 024.00 | | | 74 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
252 Charges sociales | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 601.00 | | | 206 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 826.00 | | | 234 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |