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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 767.00 | | 932 767.00 | 932 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 424.00 | 17 012.00 | 15 412.00 | 32 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 191.00 | 17 012.00 | 948 179.00 | 965 191.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 582.00 | 17 012.00 | 989 570.00 | 1 006 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 607 526.00 | 546 230.00 | | 607 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 233.00 | 61 296.00 | | 56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 883 760.00 | 827 526.00 | | 883 760.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 453.00 | 102 299.00 | | 19 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 825.00 | 24 825.00 | | 34 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 13 715.00 | | 6 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 881.00 | 48 515.00 | | 34 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 810.00 | 192 912.00 | | 95 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 570.00 | 1 020 438.00 | | 989 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 727.00 | 173 485.00 | | 86 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 285.00 | | 543 285.00 | 543 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 285.00 | | 543 285.00 | 543 285.00 |
FQ Autres produits | | | 18 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 67.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 139.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -71.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | 17 542.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 077.00 | 546 790.00 | | 562 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 843.00 | 485 493.00 | | 505 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 233.00 | 61 296.00 | | 56 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 758.00 | | | 1 016 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 767.00 | | | 932 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 7 325.00 | | 61 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 687.00 | 7 325.00 | | 9 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 427.00 | 10 343.00 | 9 083.00 | 19 427.00 |
VI Groupe et associés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 810.00 | 86 727.00 | 9 083.00 | 95 810.00 |