| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 932 767.00 | | 932 767.00 | 932 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 043.00 | 74 403.00 | 147 640.00 | 222 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 810.00 | 74 403.00 | 1 080 406.00 | 1 154 810.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 88 543.00 | | 88 543.00 | 88 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 365.00 | 74 403.00 | 1 181 961.00 | 1 256 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 683.00 | 719 410.00 | | 744 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 648.00 | 25 273.00 | | 21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 986 331.00 | 964 683.00 | | 986 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 658.00 | 128 230.00 | | 129 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 29 825.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 392.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 443.00 | 34 346.00 | | 27 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 630.00 | 201 403.00 | | 195 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 961.00 | 1 166 087.00 | | 1 181 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 313.00 | 100 066.00 | | 98 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 134.00 | | 577 134.00 | 577 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 134.00 | | 577 134.00 | 577 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110 596.00 | 105 813.00 | | 110 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 128.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 128.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 83.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 44.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 5 296.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 107.00 | 585 249.00 | | 598 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 459.00 | 559 976.00 | | 576 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 648.00 | 25 273.00 | | 21 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 614.00 | | 35 268.00 | 1 133 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 073.00 | 1 154 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 073.00 | 222 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 767.00 | | | 932 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 847.00 | | 35 268.00 | 200 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 396.00 | 27 080.00 | 14 073.00 | 61 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | 27 080.00 | 14 073.00 | 61 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 529.00 | 32 212.00 | 97 317.00 | 129 529.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 630.00 | 98 313.00 | 97 317.00 | 195 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 365.00 | 14 269.00 | | 15 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 084.00 | 12 461.00 | | 15 084.00 |
ST Autres comptes | 50 309.00 | 53 321.00 | | 50 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 645.00 | 24 855.00 | | 24 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 2 130.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 023.00 | 16 399.00 | | 17 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 038.00 | 90 637.00 | | 90 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |