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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 520.00 | 145 510.00 | 52 011.00 | 197 520.00 |
040 Immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 054.00 | 145 510.00 | 69 544.00 | 215 054.00 |
060 Stock marchandises | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
110 Total général Actif | 247 871.00 | 145 510.00 | 102 361.00 | 247 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 108.00 | 218 320.00 | | 215 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 083.00 | | |
230 Autres produits | 2 856.00 | 1.00 | | 2 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 964.00 | 220 405.00 | | 217 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 656.00 | 82 238.00 | | 88 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 852.00 | 4 128.00 | | -7 852.00 |
242 Autres charges externes. | 63 356.00 | 63 249.00 | | 63 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 4 028.00 | | 4 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 043.00 | 15 732.00 | | 14 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 386.00 | 14 399.00 | | 16 386.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 244.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 603.00 | 208 018.00 | | 209 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 361.00 | 12 387.00 | | 8 361.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 1 865.00 | 1 272.00 | | 1 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 672.00 | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 383.00 | 9 472.00 | | 5 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 693.00 | | | 202 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |