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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 847.00 | 300.00 | 547.00 | 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 420.00 | 164 919.00 | 58 502.00 | 223 420.00 |
040 Immobilisations financières | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 198.00 | 165 219.00 | 75 979.00 | 241 198.00 |
060 Stock marchandises | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
110 Total général Actif | 298 122.00 | 165 219.00 | 132 903.00 | 298 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 927.00 | 215 108.00 | | 237 927.00 |
230 Autres produits | 4 229.00 | 2 856.00 | | 4 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 156.00 | 217 964.00 | | 242 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 985.00 | 88 656.00 | | 104 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 194.00 | -7 852.00 | | -10 194.00 |
242 Autres charges externes. | 72 877.00 | 63 356.00 | | 72 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | 4 785.00 | | 5 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 17 352.00 | 14 043.00 | | 17 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 709.00 | 16 386.00 | | 19 709.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 600.00 | 209 603.00 | | 240 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 556.00 | 8 361.00 | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 636.00 | 1 865.00 | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 552.00 | 85.00 | | 4 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 631.00 | 5 383.00 | | -3 631.00 |