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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 26 296.00 | 6 704.00 | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 039.00 | 4 653.00 | 4 386.00 | 9 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 801.00 | 216 208.00 | 73 593.00 | 289 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 911.00 | 247 157.00 | 150 755.00 | 397 911.00 |
BT Marchandises | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 180.00 | | 342 180.00 | 342 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 091.00 | 247 157.00 | 492 935.00 | 740 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 282.00 | 48 343.00 | | 56 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 7 938.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 78 100.00 | 67 282.00 | | 78 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732.00 | 2 035.00 | | 1 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732.00 | 2 035.00 | | 1 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 666.00 | 140 552.00 | | 72 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 534.00 | 154 040.00 | | 223 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 37 751.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 565.00 | 68 686.00 | | 70 565.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 2 642.00 | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 102.00 | 403 672.00 | | 413 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 935.00 | 472 989.00 | | 492 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 073.00 | 331 182.00 | | 358 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 541.00 | | 1 681 541.00 | 1 681 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 541.00 | | 1 681 541.00 | 1 681 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 42 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 210.00 | 41 487.00 | | 41 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 380.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 1 380.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | -1 380.00 | | -2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 016.00 | 1 759 191.00 | | 1 690 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 197.00 | 1 751 253.00 | | 1 679 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 818.00 | 7 938.00 | | 10 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 368.00 | | 12 543.00 | 385 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 530.00 | | 12 309.00 | 286 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 838.00 | | 234.00 | 15 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 313.00 | 25 843.00 | | 221 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 629.00 | 3 666.00 | | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | 22 177.00 | | 198 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 035.00 | 292.00 | 595.00 | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 292.00 | 595.00 | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UX Autres créances clients | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 666.00 | 14 032.00 | 58 634.00 | 72 666.00 |
VI Groupe et associés | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 423.00 | 89 423.00 | | 89 423.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 707.00 | 358 073.00 | 58 634.00 | 416 707.00 |