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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 8 497.00 | 1 179.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 226.00 | 285 842.00 | 42 384.00 | 328 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 396.00 | 327 339.00 | 111 057.00 | 438 396.00 |
BT Marchandises | 261 565.00 | | 261 565.00 | 261 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 221 753.00 | | 221 753.00 | 221 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 002.00 | | 546 002.00 | 546 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 398.00 | 327 339.00 | 657 059.00 | 984 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 847.00 | 119 991.00 | | 161 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 327.00 | 41 856.00 | | 81 327.00 |
DL TOTAL (I) | 254 174.00 | 172 847.00 | | 254 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 143.00 | 2 145.00 | | 4 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 143.00 | 2 145.00 | | 4 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 500.00 | 330 010.00 | | 268 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 1 155.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 16 500.00 | | 45 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 774.00 | 76 422.00 | | 81 774.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | 1 915.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 741.00 | 426 001.00 | | 398 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 059.00 | 600 993.00 | | 657 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 929.00 | 331 533.00 | | 205 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 477.00 | | 15 919.00 | 422 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 420.00 | | 15 483.00 | 322 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 057.00 | | 436.00 | 17 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 926.00 | 7 413.00 | | 319 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 926.00 | 7 413.00 | | 286 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145.00 | 1 998.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 1 998.00 | | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 500.00 | 75 688.00 | 192 812.00 | 268 500.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 741.00 | 205 929.00 | 192 812.00 | 398 741.00 |