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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 4 686.00 | 1 637.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816.00 | 5 179.00 | 1 637.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 288.00 | 5 673.00 | 31 615.00 | 37 288.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 652.00 | 5 673.00 | 41 978.00 | 47 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 468.00 | 10 852.00 | 43 616.00 | 54 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 123.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 807.00 | 3 026.00 | | 7 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492.00 | 4 757.00 | | 1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399.00 | 8 907.00 | | 10 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 373.00 | 10 203.00 | | 10 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 6 215.00 | | 11 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | 10 289.00 | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 217.00 | 26 708.00 | | 33 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 616.00 | 35 614.00 | | 43 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 217.00 | 26 708.00 | | 33 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 674.00 | 16 720.00 | | 15 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 122.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 122.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -122.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 2 439.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 615.00 | 149 861.00 | | 142 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 123.00 | 145 103.00 | | 141 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492.00 | 4 757.00 | | 1 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350.00 | | 1 466.00 | 5 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 1 466.00 | 5 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 348.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 348.00 | | 4 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 865.00 | 32 057.00 | 6 808.00 | 38 865.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |