| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 6 164.00 | 160.00 | 6 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 089.00 | 403.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 816.00 | 8 253.00 | 563.00 | 8 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 316.00 | 5 673.00 | 34 643.00 | 40 316.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 809.00 | 5 673.00 | 41 136.00 | 46 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 625.00 | 13 926.00 | 41 699.00 | 55 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DH Report à nouveau | -60 650.00 | -44 176.00 | | -60 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | -16 474.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | -48 336.00 | -50 251.00 | | -48 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 835.00 | 25 537.00 | | 25 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 25 282.00 | | 35 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 832.00 | 22 516.00 | | 28 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 035.00 | 73 335.00 | | 90 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 699.00 | 23 084.00 | | 41 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 035.00 | 73 335.00 | | 90 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 279.00 | | 132 279.00 | 132 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 031.00 | 21 689.00 | | 23 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 503.00 | 99 495.00 | | 132 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 588.00 | 115 969.00 | | 130 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915.00 | -16 474.00 | | 1 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 693.00 | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 693.00 | | 7 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |